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【 国内投資信託 】「ファンド申込不可日管理サービス」のご紹介[PR]

2012/02/10

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IDSでは投資信託の申込/解約(換金)不可日情報を管理・ご提供するサービスを開始しましたので、ご案内致します。
海外市場の休業などによるファンドの申込/解約・換金不可日を管理するため、運用会社様、販売会社様では各海外市場のWEBサイト等を通じて情報を収集し、ファンド毎の不可日カレンダーを作成されています。また、海外市場カレンダーは随時追加・修正が発生するためそのメンテナンスに負荷がかかっております。
今回ご提供する「ファンド申込不可日管理サービス」では、そうしたファンドの不可日をNRIにて作成・メンテナンスを行い、データとしてご提供するサービスです。
当サービスにご興味をお持ちいただきましたら、ページ下の営業窓口までお問い合わせ下さい。

1.サービスの概要

  • 投資信託(公募、私募)の申込/解約(換金)不可日情報をデータまたはレポート形式で提供します。
  • 海外の金融商品取引所等の休業日は、取引所のHP等の情報を使用します。
  • 申込不可日となる条件は以下を参照します。
公募ファンド 有価証券届出書等の公開情報+お客様より個別に情報を入手
私募ファンド お客様より個別に情報を入手

2.提供ファイル

(1)データファイル以下の4種類のファイルをご提供します。

データファイル名称 説明 提供タイミング
ファンド休日 ファンド毎の休日カレンダー情報 毎年11月初に翌年分のデータを提供
その後は、追加・変更データが発生次第の提供
海外休日カレンダー ファンド休日カレンダーの作成元となっている金融センターや取引所の休日カレンダー 毎年11月初に翌年分のデータを提供
その後は、追加・変更データが発生次第の提供
ファンド参照カレンダー ファンドの参照するカレンダーおよび休日算出パターンの情報 新規ファンド追加時ならびに変更時
コードリファレンス ファンドの名称および投信協会コード、ISINコード等の情報 新規ファンド追加時
各コード判明時

(2)レポート形式の場合

以下の2種類のレポートをご提供します。

ファンド休日 海外休日カレンダー
   

3.本サービス利用のメリット

(1)資料作成負荷の軽減・ファンド申込不可日情報の作成の前提となる、金融商品取引所等の休業日情報は、各々のWebサイトなどを通じて情報を収集する必要があります。本サービスの利用により、情報 収集~資料作成の負荷の軽減を図ることができます。

  • 休業日の追加・修正に伴う変更についても、NRIがチェックが行い更新情報を提供します。・販売会社様におかれては、従来、運用会社様によって異なるフォーマットで提供されていた情報を、統一フォーマットで受領することができます。

(2)業務チェック等への活用

  • 投信協会コード・ISINコードを含む、テキストファイル形式でのデータ提供なので、お客様が作成されたデータとの突き合わせチェック等に容易に利用することができます。・弊社Fundwebサービスにて、投信会社様から販売会社様への情報通知機能(『申込不可日通知機能』)を提供予定です。

(3)関連データの提供

  • ファンド申込不可日の作成元となるファンド毎の申込不可日定義、市場カレンダーの情報を提供します。
  • 日付情報に加えて、その理由(休日の内容)の情報も提供します。

「NRIインテグレート・データ・サービス」および「IDS」は株式会社野村総合研究所の登録商標です。

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お問い合わせ

IDS(Integrated Data Services)に関するお問い合わせ

投資情報サービス事業部
Tel:045-613-7200(営業代表)
E-mail:ids-sales@nri.co.jp