資産運用会社向けのソリューションです。資産運用会社の顧問業務バックオフィス向け、ポートフォリオ管理システムです。個別ポートフォリオ毎の運用状況管理、定型帳票出力などの支援機能をご提供します。
※外貨元本ファンドの口座管理に利用することも可能です。
概要
個別ポートフォリオ属性の管理や銘柄属性の管理、NRIセンターからの時価・銘柄属性の取得、約定登録、残高・簿価および損益の算出・時価評価、未収収益計上、外部報告帳票・内部向け帳票出力、そして、「T-STAR/GX」を始めとする外部システム連携機能、T-STAR/TXと連携した年金型基準価額算出機能、「SYNTAX」と連携した資産管理銀行との照合機能、複数の時価や為替レートを用いた評価計算機能などを提供します。
導入企業業種
投信投資顧問会社 信託銀行 生命保険会社 他
特長
1. 非投信業務（主として投資顧問業務）のバックオフィスをサポート
個別ポートフォリオ毎の運用状況管理、定型帳票出力などの支援機能をご提供します。
※外貨元本ファンドの口座管理に利用することも可能です。
2. システムリスク管理態勢構築への対応
金融商品取引業者等検査マニュアルに記述のある通り、金融商品取引業者が遵守すべきシステムリスク管理態勢に基づき、金融商品取引業者は当局の検査・監督を受けることとなります。
システム障害の防止・障害発生時の影響範囲の限定、および災害発生時も含めて迅速に業務復旧できるシステム基盤とそれを実行できる運用体制が今まで以上に必須なものとなっています。正サーバー、副サーバーの構成に加え、広域災害を想定した大阪DRサーバーを具備した構成にてサービスを提供します。
3. 新制度/スポンサー要請/運用スキームの多様化への対応
新制度や資金スポンサー要請に対応するソリューションおよび今後の対応に向けた基盤をご提供します。
- GIPS2010年対応 （全ポートフォリオ日次評価法適用（日次残高作成・信託銀行と日次残照合））
- 年金資金における私募投信運用の拡大（年金基準での基準価格算出・T-STAR/TXからの基準価額接続）
4. 業務効率化のための各種ソリューションへの対応
お客様の負荷軽減、オペレーションコスト削減につながるシステム基盤をご提供します。
- 投信機能との共通化
- SYNTAXとの親和性の強化
- フロントシステムとの連係強化
活用イメージ
- 本システムをご利用いただくことで広範囲な非投信（投資顧問業務やオフショアファンドの管理など）のバックオフィス業務をスムーズに導入可能
- T-STAR/GXおよびSYNTAXやSmartBridgeなどNRIソリューションとのデータ自動連携を標準機能としてご提供
- 金融商品取引業者等検査マニュアルへ対応した、管理態勢の構築が可能
- SmartBridge AdvanceおよびT-STAR/TXとの共有による、投信・非投信業務の統一化が可能
- 受託銀行とのSYNTAXを介した自動照合・連携機能による業務効率化が実現可能
- GIPS準拠に向けた日次評価法（日次厳密法）の業務支援機能をご提供
システム利用機能イメージ（含：関連システム）
サービス体系
T-STAR/RXは、 投信基準価額算出のT-STAR/TXと同一基盤を採用し、弊社センター設置のアプリケーションサーバよりサービスをご提供する、共同利用型のASP（Application Service Provider）サービスです。
主な基本機能の概要
- ポートフォリオ属性管理
- 市場情報管理機能
- 銘柄別取引管理機能
- 銘柄別評価計算管理機能
- 運用成果管理機能
- 信託銀行照合管理機能
- セキュリティ管理機能
- スケジュール管理機能
- コード管理機能
主な選択機能の概要
- 管理対象商品
国内株式、信用取引、ショートポジション、株式借入、貸し株
国内債券（物価連動債、モーゲージ債を含む）、現先、レポ取引、貸付債券
外国株式、ショートポジション
外国債券（物価連動債、モーゲージ債を含む）、TBA取引
短期商品、ファンド商品、為替予約、先物、オプション、その他商品 - データ提供サービス
外国株式・債券時価データ（SIX Financial Information）、国内株式予想（実績）配当金単価、国内株式資本移動、国内債券理論価格
- SYNTAX照合結果反映
- T-STAR/TXからの投信基準価額接続
- 複数時価管理機能
- バックアップセンター（大阪センター）利用
- 年金私募投信基準価額計算
- GIPS@2010準拠に向けた信託照合機能
- GIPS@2010準拠に向けた日次評価残高確定業務支援機能
※T-STAR（ティースター）は（株）野村総合研究所の登録商標です。
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