投資信託の計理ハンドブック
制度の仕組みから決算・開示まで
投信計理実務担当者必携の1冊。
計理処理の成り立ち、設定・解約などの取引の流れ、帳簿の構成・管理・記載方法、諸計算書の作成・管理など、投資信託の計理に必要な知識がわかる。
野村総合研究所 計理ハンドブック編集委員会 [著]
中央経済社 発行
2016年11月9日 発行
定価：本体5,000円+税
主要目次
序章 投資信託の歴史
第1章 投資信託の仕組み
第2章 投資信託の取引の流れ Ⅰ 設定・解約
第3章 投資信託の取引の流れ Ⅱ 投資信託振替制度
第4章 主な投資商品の計理処理
第5章 外貨建資産管理
第6章 ファンド決算
第7章 ファミリーファンドの決算
第8章 投資信託の開示制度
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