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投資情報レター

【 国内投資信託 】投資信託のISINコード提供について[PR]

2012/01/13

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IDSでは2012年1月より投資信託のISIN(International Securities Identification Number)コードの提供を開始することになりましたので、ご案内致します。
ISINコードは、国際的にコード体系が統一された12桁のコードです。証券業務のグローバル化に伴い、個々の証券の識別コードとして、多国間で通用するISINコードの必要性が高まっています。当サービスにご興味をお持ちいただきましたら、ページ下の営業窓口までお問い合わせ下さい。

1.提供ファイル

差分形式としたISINコード専用ファイルとしてご提供

2.収録対象ファンド

2012年1月13日時点で未償還の国内公募投資信託

3.新規設定時の収録タイミング

設定日の前日までに収録 ※属性情報と同じタイミングとなります。

4.ファイル概要

項番 項目名 キー バイト数 項目説明
1 更新区分 Ο char 3 UPD:更新
DEL:削除
2 投資信託コード Ο char 8 投資信託協会が定める投資信託のコード
3 有効開始日付 Ο char 8 YYYYMMDD
4 有効終了日付   char 8 YYYYMMDD
5 ISINコード   char 12  
6 更新日   char 8 YYYYMMDD

5.提供開始日

2012年1月13日予定

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お問い合わせ

IDS(Integrated Data Services)に関するお問い合わせ

投資情報サービス事業部
Tel:045-613-7200(営業代表)
E-mail:ids-sales@nri.co.jp