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投資情報レター

【 投資信託 】運用報告書決算情報 収録拡充のお知らせ

2012/08/10

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投資信託の運用報告書決算情報データは、これまで、「決算時点の純資産額が10億円以上、もしくはNRIのFundmark分類で国内株式に属する国内公募追加型株式投信」を対象にご提供しておりました。この度、対象ファンドを拡大し、2012年4月決算分より、「弊社にて運用報告書を入手できた全ての国内公募投信(単位型、公社債投信を含む)」を対象にご提供する事と致しましたのでお知らせ致します。
本データは、投資信託の運用状況、実際の投資資産、損益の状況等を詳細に把握できる非常に有益なデータとなっております。
当サービスにご興味をお持ちいただきましたら、ページ下の営業窓口までお問合せ下さい。
以下、本ニュースでは、データの内容についてご案内致します。

1.収録項目

運用報告書の数値項目を、ほぼ全て収録しております。

(1)決算基礎情報

具体的な収録項目

決算日、決算期間の期首日付、運用報告書の報告対象決算回数

(2)費用明細情報

「費用の明細」に記載されている項目を収録

具体的な収録項目

信託報酬、募集手数料、売買委託手数料、有価証券取引税、保管費用等、費用合計
※信託報酬、売買委託手数料、有価証券取引税は、合計のみならず内訳まで収録

(3)株式売買比率情報

「期中の株式売買比率」に記載されている項目を収録
※マザーファンドを通じて投資している場合は、どのマザーファンドの値を収録しているかがわかるように収録

具体的な収録項目

期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額

(4)外貨建信託財産構成情報

「投資信託財産の構成」の(注)に記載されている項目を収録
※マザーファンドに関する情報が記載されている場合は、マザーファンドの値も収録

具体的な収録項目

外貨建て純資産の評価額、為替予約未決済金額

(5)資産、負債、元本及び基準価額の状況

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に記載されている項目を収録

具体的な収録項目

資産、コールローン等、各マザーへの投資額、負債、純資産総額、期末現在受益権総口数、基準価額、解約価額、販売基準価額、特別控除額、信託財産留保額、信託財産繰入額、売買基準価額、平均信託金、売買高比率(年率)、費用対基準価額比(年率)

(6)損益の状況

「損益の状況」に記載されている項目を収録

具体的な収録項目

受取配当金、受取利息、その他収益金、支払利息、有価証券売買益、有価証券売買損、先物取引等取引益、先物取引等取引損

(7)分配金情報

「最近の運用実績」に記載される分配金を収録

具体的な収録項目

分配金、普通分配金、特別分配金
※特別分配金は、平均信託金制度廃止以降(2000年4月1日以降)は"0"を収録。
「分配金」=「普通分配金」+「特別分配金」

(8)組入有価証券明細

「組入れ有価証券明細」の各明細行を収録
※マザーファンドに関する情報が記載されている場合は、マザーファンドの値も収録

具体的な収録項目

有価証券種別、通貨
【以降は有価証券種別によって収録】
証協コード、有価証券名称、株数、額面金額、口数、買建金額、想定元本、外貨建評価金額、売建金額、邦貨換算評価金額、評価損益、通貨や有価証券種別ごとの各項目の合計値、東証33業種単位での合計値

★実際の明細と同レベルの細かさで収録しております。

(9)組入有価証券明細(債券)

「国内/海外公社債の組入有価証券明細書」の項目を収録
※マザーファンドに関する情報が記載されている場合は、マザーファンドの値も収録

具体的な収録項目

上場・非上場の識別、BB格以下の債券比率、償還までの期間が5年以上の債券の比率、償還までの期間が2年以上5年未満の債券の比率、償還までの期間が2年未満の債券の比率

2.収録タイミングについて

原則、運用会社が運用報告書を発行してから2ヶ月以内に提供しております。

3.収録拡充の開始時期について

2012年6月1日(2012年4月決算分より)

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