外国証券の決済・預託残管理・コーポレートアクションの機能をユーザー企業に提供し、既存の国内証券基幹業務システムと連携することで、STP化と国内基幹システムへの記帳の統合を実現します。

• 概要
• サービス体系

概要

日本の証券会社が既に利用している、国内証券を扱うための基幹システムに、後から外付けする形で導入することで、外国証券の約定処理以降の業務サイクル（決済～預託残管理～コーポレートアクション）を統合的に管理できます。現物取引だけでなく、ホールセール証券ビジネスで要求される、外株貸借、外債レポ、外証担保差入・返戻など多様な取引バリエーションにも対応しています。

現在、NRIでは日本市場向けに、SaaS型のI-STAR/GXを開発中です。当システムは単独で利用することも可能ですが、STARやI-STAR/COREと標準インターフェースでデータ連携を行うため、STARやI-STAR/COREを利用中のユーザーは、I-STAR/GXの導入にあたって、データフローの検討やシステムインターフェース開発等の負荷を抑えることができ、スピーディーな導入が可能となります。

サービス体系

I-STAR/GXのサポート範囲

商品	外国株式、外国債券、外国籍投信
市場	米国、英国、ユーロ諸国、ユーロ市場、香港、シンガポール等 ※対応市場、カストディアンは証券会社の利用状況に応じてNRI対応とするか適時検討。 SWIFT Standard ReleaseはNRIにて対応予定
取引	現物取引、貸借、レポ・現先、担保差入・返戻
対象MT	証券決済関連：MT540～543, MT544～547, MT548 証券預託残：MT535 コーポレートアクション関連：MT564, MT565, MT566, MT567, MT568

主な機能

属性機能

• 銘柄属性管理
• 口座属性管理
• QI属性管理
• カレンダー属性

取引管理機能

• 約定記録（現物）
• 取引記録（貸借）

決済管理機能

• SSI管理
• QI振替生成
• 決済指図送信
• 決済ステータス管理（照合・完了）
• ネット・スプリット

残高管理

• 残高計上
• 現地残照合
• ストックレコード

権配管理

• 権利情報管理
  
• 権利計算
  
• 受領管理（対カストディ）
• 支払管理（対顧客）
• オプション行使
• 入出金フィード
• 入出庫フィード