外国証券の決済・預託残管理・コーポレートアクションの機能をユーザー企業に提供し、既存の国内証券基幹業務システムと連携することで、STP化と国内基幹システムへの記帳の統合を実現します。
概要
I-STAR/GXは、外国証券・外貨のバックオフィス業務サイクル(決済~預託残管理~コーポレートアクション)を統合的に管理できる、SaaS型のソリューションであり、現在、複数の大手金融機関にてご利用いただいております。
銀行や証券会社等の金融機関において利用されている既存の基幹システムと組み合わせて利用することで、外国証券バックオフィス機能を拡張、STP比率の向上の実現がすることが可能です。
また、業務単位で機能をグルーピングしたコンポーネントを複数用意しており、「有価証券や資金の決済」、「コーポレートアクション」など、機能単位で選択的にご利用可能です。
サービス体系
I-STAR/GXのサポート範囲
商品 | 外国株式、外国債券、外国籍投信 |
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市場 | 米国、英国、ユーロ諸国、ユーロ市場、香港、シンガポール等 ※対応市場、カストディアンは証券会社の利用状況に応じてNRI対応とするか適時検討。 SWIFT Standard ReleaseはNRIにて対応予定 |
取引 | 現物取引、貸借、レポ・現先、担保差入・返戻 |
対象MT | 証券決済関連:MT540~543, MT544~547, MT548 証券預託残:MT535 コーポレートアクション関連:MT564, MT565, MT566, MT567, MT568 |
主な機能
属性機能
- 銘柄属性管理
- 口座属性管理
- QI属性管理
- カレンダー属性
取引管理機能
- 約定記録(現物)
- 取引記録(貸借)
決済管理機能
- SSI管理
- QI振替生成
- 決済指図送信
- 決済ステータス管理(照合・完了)
- ネット・スプリット
残高管理
- 残高計上
- 現地残照合
- ストックレコード
権配管理
- 権利情報管理
- 権利計算
- 受領管理(対カストディ)
- 支払管理(対顧客)
- オプション行使
- 入出金フィード
- 入出庫フィード
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電話:050-3173-9070(I-STAR総合受付)