資産運用会社向けのソリューションです。グローバルに複数拠点を抱え、拠点ごとにバックオフィスシステムを構築している、または、これからグローバル展開を進めたいと考えている、資産運用会社向けのシステムです。拠点間の迅速な情報連携とバックオフィス業務の全体効率化を実現します。

• 概要
• 特長
• 活用イメージ
• サービス体系

概要

グローバルに展開する資産運用会社においては、複数の国にまたがる拠点間で、取引および残高情報を迅速かつ確実に連携することが必要になります。また、各拠点内、および、拠点間にまたがるバックオフィス業務（ポストトレード、資産運用会社が運用するファンドのポジション管理、キャッシュ管理）の全体効率を高めることや、業務の品質を保ちオペレーショナルリスクを低く抑えることが、グローバル展開を低コストかつ確実に進めるために、必要不可欠です。「T-STAR/GV」はこのようなニーズから誕生し、24時間365日、資産運用会社のバックオフィス業務を支援しています。

導入企業業種

外資系および日系資産運用会社

特長

1. タイムリーな残高情報連携によるグローバル運用基盤の確立

各運用拠点の取引情報をリアルタイムに「T-STAR/GV」へ集約し、グローバルにポートフォリオと現金を一元的に管理することで、どの拠点の運用部門からも常に最新の残高情報を取得し、投資判断に活用することができます。

2. ビジネスプロセス標準化による全体効率の向上

「T-STAR/GV」の導入過程では、グローバルな視点から、全体効率を追求した統合的なビジネスプロセスを設計・構築します。これにより、重複業務の排除によるコスト削減と業務の標準化を通じた高いデータ品質の確保を実現します。また、拠点の業務が可視化されることで、継続的なビジネスプロセスの改善活動が低コストで可能となります。

3. グローバルシステム運用サービス

グローバル・オペレーションに対応するため、NRIのデータセンターでは、24時間365日、システム運用管理をサポートする体制を整えています。ISO20000の認証を取得し、国内で高い評価を得ているNRIのシステム運用サービスが、安定した業務基盤を提供します。

4. グローバル標準のアーキテクチャ

データベース、ビジネスロジック、ウェブアプリケーションの三層構造を採用し、ビジネス拡大に応じて層単位でのスケールアウトを実現します。また、リッチクライアント端末による高い操作性、メッセージング処理によるコンポーネント間の高い独立性を確保するなど、グローバル標準の技術を導入しています。

活用イメージ

• 一つのデータベースに情報を集約し、最新の情報をグローバルに利用できる仕組みにより、拠点をまたいだ複雑なビジネス案件にも柔軟に対応できます。また、リファレンス、取引、残高など全ての情報を一元管理するため、拠点間で情報の整合性を維持するための業務は不要になります。
• 「T-STAR/GV」は、資産運用会社向けトータルソリューションである「T-STAR」ファミリーと、柔軟かつシームレスに連携します。NRIのトータルソリューションのコンセプトに基づいて、全体最適を考慮したサービスが利用できます。

サービス体系

※特定機能のみのご提供も可能です。

属性管理

• ファンド属性、銘柄属性、アクセス制御、ユーザー管理、各種情報のデータ管理・参照

約定管理

• 株式・債券売買、為替、NDF、先物、各種取引記帳
• 約定自動照合（Omgeo Central Trade Manager,TradeSuite）
• Excelを利用した取引一括アップロード

精算管理

• 精算指図送信（SWIFT MT54x）
• 取引ステータス(指図送信・未送信)のモニタリング

ポートフォリオ管理

• リアルタイム残高および実現損益更新
• 未実現損益、先物為替評価、先物評価、債券未収利息計算など
• 信託照合（SWIFT MT535, MT536）

キャッシュ管理

• 資金予定管理
• 入出金（過日、当日、先日付）管理
• 信託照合（SWIFT MT950）

権利処理

• 多種イベント対応（分割、併合、ボーナス、スピンオフ、ライツ、配当金、利金、償還など）
• 残高変更またはイベント変更時のエンタイトルメントの自動再作成
• 配当金の自動照合（SWIFT MT566）
• 選択権付きイベントの管理（ライツ執行、配当金再投資プランなど）

会計処理

• NAV算出（フロントコンプラチェック用）

その他

• 例外（エラーデータ）管理
• 定型レポートのオンライン実行

※T-STAR/GVは（株）野村総合研究所の登録商標です。
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